fireTMS bietet die Möglichkeit, eine Lastschrift auszustellen. Gehen Sie dazu zu Buchhaltung >> Verkauf >> Lastschriften >> Neue Lastschrift. Dann muss man eine der verfügbaren Optionen auswählen: Leere Lastschrift (sie ermöglicht es, eine Lastschrift auf der Grundlage der ausgewählten Vorlage zu erstellen) oder Lastschrift aus Vorlage (sie ermöglicht es, eine Lastschrift zu erstellen, der beliebige Felder hinzugefügt werden können). Um die erste Option zu verwenden, kann man die standardmäßig erstellten Vorlagen verwenden oder eine eigene Vorlage vorbereiten. Wie Sie dies tun können, erfahren Sie später in diesem Artikel.
Leere Lastschrift
Eine leere Lastschrift bietet Ihnen die Möglichkeit, eine neue, nicht ausgefüllte Lastschrift zu erstellen. Dazu müssen Sie im ersten Schritt die folgenden Optionen auswählen: Buchhaltung >> Verkauf >> Lastschriften >> Neue Lastschrift >> Leere Lastschrift und auf Wählenklicken. Auf dem Bildschirm erscheint ein neues Fenster Neue Lastschrift, in dem alle Pflichtfelder ausgefüllt werden müssen, darunter der Inhalt der Lastschrift, der Betrag und die Währung. Darüber hinaus kann ein Kommentar hinzugefügt werden, der auf dem Ausdruck der Lastschrift angezeigt wird. Wenn alle Daten eingegeben werden, muss man die Auswahl mit der Taste Ok bestätigen.
Daraufhin öffnet sich eine neue Registerkarte Lastschrift, auf der alle Informationen über die Lastschrift zu sehen sind. Hier können Sie die Druckvorschau der Lastschrift und die zuvor eingegebenen Daten überprüfen und die mit der Lastschrift verbundenen Ladungen, Aufträge oder Rechnungen auswählen. Klicken Sie schließlich auf die Option Ausstellen.
Das System zeigt eine Meldung an, in der Ihre Auswahl mit der Taste Ok bestätigt werden kann.
Die ausgestellte Lastschrift wird unter Buchhaltung >> Verkauf >> Lastschriften >> Alle Lastschriften und in der Liste Erstellte Lastschriften angezeigt.
Lastschrift aus Vorlage
Bei wiederkehrenden Abrechnungen lohnt es sich, eine Lastschrift aus Vorlage zu verwenden. Um eine neue Vorlage zu erstellen, gehen Sie zu Buchhaltung >> Verkauf >> Lastschriften >> Neue Lastschrift >> Vorlagen und wählen Sie die Option Hinzufügen.
Es erscheint dann ein neues Fenster, in dem im ersten Schritt Basisdaten wie Name und Währung der Lastschrift eingegeben werden müssen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Lastschrift mit einem anderen Objekt zu verknüpfen (Ladung, Auftrag oder Rechnung). Zu diesem Zweck muss der Benutzer die entsprechende Checkbox aktivieren, die sich im Abschnitt Lastschrift mit einem anderen Objekt verknüpfen befindet. Der Vorlage können auch Tags zugewiesen werden, um die gewünschten Informationen schnell zu finden. Mehr über Tags erfahren Sie in unserem Blog-Artikel.
Im zweiten Schritt müssen Sie zur Registerkarte Positionen der Lastschrift gehen. Hier müssen Sie den Grund der Lastschrift, Betrag und Beschreibung angeben. Klicken Sie dazu einfach auf Hinzufügen, füllen Sie alle Felder aus und bestätigen Sie abschließend mit Ok.
Der vorbereiteten Vorlage können Anmerkungen zu Lastschriften (auf dem Ausdruck)hinzugefügt und Dokumente anhängt werden, z. B. ein Scan eines Kundenauftrags, einer Rechnung oder eines CMR-Dokuments.
Im letzten Schritt sollten die fertigen Lastschriftvorlagen mit der Taste Ok gespeichert werden.
Um eine Ladeschrift auf der Grundlage einer vorbereiteten Vorlage zu erstellen, gehen Sie einfach zu Buchhaltung >> Verkauf >> Lastschriften >> Neue Lastschrift >> Lastschrift aus Vorlage und klicken Sie auf Hinzufügen.
Wählen Sie dann Aussteller, Empfänger und Vorlage aus und gehen Sie genauso wie bei der Ausstellung der Leeren Lastschrift vor.
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